Инвентаризация в BARLane

Инвентаризация в BARLANE

Инвентаризация в BARLANE - сличение фактических остатков крепкого алкоголя с данными ЕГАИС. По итогам инвентаризации можно выявить излишки и недостачу.

После подготовки процесс инвентаризации проводится в два этапа: сначала необходимо отсканировать все закрытые бутылки в Модуле Бармена; Затем обработать результаты в Модуле Бухгалтера.

ВАЖНО: Не откладывайте работу с результатами инвентаризации; если вы не успели сразу списать недостачу, и уже появились новые приходы - обратитесь в тех.поддержку для актуализации инвентаризации (возможна будет при небольшом кол-ве новых накладных).

Подготовка к инвентаризации

ВАЖНО: Перед началом инвентаризации убедитесь, что

1. В баре/на складе нет бутылок, по которым ещё не приняты ТТН (т.е. пришёл новый товар - в бар/на склад его выставили, а ТТН в ЕГАИС ещё не подтвердили)

2. В системе есть актуальные остатки Р1 и Р2 (желательно в то же время что и проводится инвентаризация; система не позволяет применять остатки старше инвентаризации на 2 часа и более) - если нет, запросите в Модуле Бухгалтера.

3. После последнего запроса остатков не было проведено списаний, приёмок, перемещений (иначе остатки в программе будут отличаться от реальных остатков ЕГАИС)

ВАЖНО: Не следует проводить никакие движения вплоть до окончания работы с результатами инвентаризации (а именно до корректного списания недостачи)

4. В таблице "Остатки Р1-Р3" все помарочные позиции "зелёные" (т.е. есть информация о марках на остатках) и "Кол-во" равно "Маркам"; иначе результаты покажут одновременно и излишки и недостачу. На примере ниже в первой строке всё корректно, во второй - нет. Для выравнивания надо нажать на кнопку "Запросить марки".

5. В "сопоставленных" пусто (т.е. всё ранее вскрытое - было списано); иначе отобразится как недостача

Например, если вы планируете провести инвентаризацию 06.08.2018 в 15:00, запросите заранее остатки, убедитесь что они пришли, и отображается удовлетворительная "Дата обновления", например:

Затем предупредите всех работников, которые могут проводить акты списания/приёмку/отправку ТТН - чтобы они не предпринимали никаких действий, иначе остатки в программе будут не соответствовать остаткам ЕГАИС.

Если условия выше соблюдены, можно приступать к самой инвентаризации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы сделаете инвентаризацию с нескольких касс (или несколько раз отправите с одной) - их можно объединить соответствующей кнопкой. Подробнее - #Объединение инвентаризаций

Инвентаризация в Модуле Бармена

Для открытия окна инвентаризации необходимо нажать на кнопку в нижнем правом углу:

Если кнопка инвентаризации отсутствует - необходимо выставить соответствующую настройку в Модуле Бухгалтера.

Для проведения инвентаризации достаточно отсканировать все закрытые бутылки и нажать на кнопку "Отправить" - данные уйдут в Модуль Бухгалтера. При сканировании будет соответствующая индикация (либо "зелёная" - успешная; либо "красная" - неверная марка).

Во время инвентаризации можно переключаться на другие режимы, список не пропадёт.

При ошибочном сканировании можно удалить марку из списка в Режиме Исключения (работает так же, как и в «Работе со списком»).

ПРИМЕЧАНИЕ: При сканировании новых марок будет писать только тип продукции (без названия, напр-р "Тип - Водка 0.5л"), если конкретной марки по каким-либо причинам нет на остатках на момент проведения инвентаризации.

Инвентаризация в Модуле Бухгалтера

После отправки данных из Модуля Бармена (данные появятся на сервере в течение 5 минут) необходимо в https://barlane.ru/ зайти в раздел "Инвентаризация" и нажать на кнопку "Загрузить инвентаризацию", инвентаризация появится в таблице.

Статус "Остатки не актуальны" означает, что время последнего обновления остатков (и Р1 и Р2) старше двух часов от загрузки инвентаризации, т.е. не была корректно проведена подготовка.

Статус "В процессе" - ожидается обновление остатков.

Статус "Завершена" - остатки актуальные, можно просматривать результаты.

Для просмотра подробной информации необходимо нажать на "Номер".

В верхней части - общая информация и кнопка "Перестроить" (можно нажать, если появились более актуальные остатки - инвентаризация перестроится используя их) :

В нижней части - две таблицы, переключаются вкладками, "Результат" и "Марки".

Результат - список всех позиций алкоголя с информацией - Остатки ЕГАИС, Остатки фактические, Излишки (считаются по формуле "ФАКТ минус ЕГАИС" > 0), Недостача (считается по формуле "ЕГАИС минус ФАКТ" > 0).

Информацию можно группировать по каждому столбцу; Например, для того, чтобы посмотреть позиции с наибольшими Излишками, необходимо нажать на "Излишки" :

Для того, чтобы посмотреть позиции с наибольшей Недостачей, необходимо нажать на "Недостача" :

Таблицу с результатами можно выгрузить в виде файла (на выбор - HTML, CSV, Text, PDF, Excel 95, Excel 2007+), для этого необходимо нажать на кнопку в верхнем правом углу (Печать):

Пример выгруженного файла в Excel 2007+ :

Вкладка "Марки" - показывает список всех отсканированных во время инвентаризации акцизных марок:

Особенности отображения результатов для новых марок (помарочная продукция)

Новые марки, которые не были найдены на остатках, записываются в "Излишки" без указания названия продукции (указывается только тип, напр-р "Водка 0.5л"). Значение марок можно узнать нажав на кол-во.

Новые марки, которые есть на остатках, но не были отсканированы, записываются в "Недостачу". Значение марок можно узнать нажав на кол-во.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в "Недостаче" кол-во показывает напр-р 2, а во всплывающем окне марка 1, это означает, что в недостаче 1 бутылка со старой маркой и 1 бутылка с новой.

Ниже рекомендации по работе с результатами помарочной инвентаризации:

Излишки:

1. Проверить, есть ли неподтверждённые накладные с данной позицией. (Т.е. возможно ТТН ещё не подтвердили в ЕГАИС).

2. Если нет неподтверждённых накладных, проверить на портале https://check1.fsrar.ru/ (вкладка «Проверка статуса штрихкода») статус марки.

А. Проверить владельца. Если не наше юр.лицо – будет описано ниже. Если наше, то далее.

Б. Проверить «Последнее движение» :

- «Списано по акту» – значит бутылка была списана.

- «Списано чеком» - значит бутылка была продана в розничном магазине.

- «ТТН» - значит есть неподтверждённая накладная с этой позицией.

- «На остатке по акту подтверждения…» - значит бутылка есть остатках, но марка не подгружена в Барлайн. Необходимо по Справке Б (указывается ниже) найти позиции на «Остатках Р1-Р3» - и нажать на кнопку «Запросить марки»; дождаться когда строка станет зелёной; после этого марка будет на остатках Барлайна, и не будет отображаться как излишек.

3. Если владелец не наше юр.лицо, а :

А. Поставщик – значит случился пересорт (поставщик указал в ТТН одну марку, а по факту прислал другую); обратиться в тех.поддержку, помогут с пересортом.

Б. Непонятное юр.лицо – либо пересорт, либо «левая» бутылка. Определить «левую» бутылку можно по «Последнему движению» - Списано чеком (значит бутылка была куплена в розничном магазине).

Недостача:

1. Проверить, что бутылка была продана (вскрыта), а не просто забыли отсканировать при инвентаризации.

2. Если убедились, что бутылка была продана – скопировать штрих-код, и добавить его в «Отсканированные» (через кнопку «Добавить ШК вручную») – т.о. марка спишется либо автоматически роботом, либо можно списать вручную.

3. Или списать на «иные причины» (например «порча»), если бутылка была разбита, например.

Работа с результатом инвентаризации

ВАЖНО: Не откладывайте работу с результатами инвентаризации; если вы не успели сразу списать недостачу, и уже появились новые приходы - обратитесь в тех.поддержку для актуализации инвентаризации (возможна будет при небольшом кол-ве новых накладных).

По итогам инвентаризации бывают выявлены излишки и недостача.

Излишки - необходимо поставить на баланс; или отменить акт списания (либо поскорее вскрыть бутылку).

Недостача - необходимо списать с причиной "Реализация" либо иной причиной (если в действительности бутылка не была продана, а утеряна иначе) - сделать это можно через "Мастер списания" BARLANE, либо напрямую из инвентаризации (ВАЖНО - перед подобным списанием убедитесь, что остатки самые актуальные).

ПРИМЕЧАНИЕ: При списании на "иные причины" новых марок необходимо указывать их значение.

Если новая марка в "излишках" - проверьте помарочные остатки, возможно вы забыли запросить марки для позиции (чтобы она стала "зелёной"); проверьте марку на check1.fsrar.ru, возможно у марки владелец - не ваша компания (если просто на остатках другой компании - скорее всего ошибка поставщика (пересорт)/ошибка при сверке и приёмке, т.е. пересорт; если была продана другой компанией - значит принесли "левую" бутылку).

Подробнее о результатах с новыми марками в пункте выше.

Списание недостачи из инвентаризации

ВАЖНО: Перед списанием убедитесь, что во "входящих ТТН" нет принятых накладных после проведённых инвентаризации; иначе списание может пройти некорректно. В случае наличия таких ТТН, для корректного списания недостачи обратитесь в тех.поддержку.

В инвентаризации отдельные кнопки для старых марок (Р2) и новых (Р3), по нажатию на одну из них появляется выбор - списать сразу всю недостачу, либо только выделенные строки.

По нажатию на кнопку списания будет сформирован и отправлен в ЕГАИС акт; для Р2 - с причиной "Недостача", для Р3 - с причиной "Реализация". Просмотреть его содержимое и статус можно будет в разделе "Акты списания".

ПРИМЕЧАНИЕ: Недостача по старым маркам списывается только с "торгового зала" (Р2); поэтому если есть не перенесённая продукция со старыми марками (на "складе", Р1), с помощью данных кнопок она не будет списана. При наличии таких позиций на списание - обратитесь в тех.поддержку.

Объединение инвентаризаций

Для объединения инвентаризаций выделите нужные в списке, нажмите на кнопку "Объединить инвентаризации", укажите инвентаризацию (по номеру), чьи остатки ЕГАИС будут взяты за основу.

ВАЖНО: Старые остатки по Р3 не запоминаются, поэтому объединение следует делать сразу, пока остатки актуальны.

Выгрузка инвентаризации в sh4

Перед началом работы с выгрузкой убедитесь, что на ПК с доступом к базе ПО установлен и настроен Модуль Выгрузки BARLane.

ПРИМЕЧАНИЕ: На данный момент выгрузка инвентаризации доступна только для sh4.

Для построенной инвентаризации становится активной кнопка "Выгрузить".

При нажатии на эту кнопку в колонке "Статус выгрузки" становится "В процессе" (отображается в общей таблице и в нижней панели открытой инвентаризации).

В случае, если выгрузка будет успешной, статус - "выгружена"; в учётном ПО можно проверять, что инвентаризация записалась (документ "сличительная ведомость" - "с/в").

Если в процессе возникла ошибка - статус "Ошибка выгрузки"; Кнопка "Выгрузить" вновь становится активной; В нижнем поле накладной показывается подробный тип ошибки.

Выгрузка работает через sh4ole.dll, поэтому требует наличие доп.лицензии (т.е. если лицензия только на 1 доп.место, то при запуске выгрузки необходимо выключить клиент sh4).

Возможные настройки выгрузки:

- Источник данных об остатках товара при выгрузке инвентаризации (остатки ЕГАИС/остатки ФАКТ)

- Спецучёт (вкл/выкл)

- Источник номера документа (BARLane/sh4)

- Сопоставление (по алккодам/по кодам sh4)

- Сопоставления единиц измерения продукта при сопоставлении по кодам sh4 (по коэфф. продукта/по коэфф. ед. изм./по произведению двух коэфф.)

Возможные ошибки перечислены в статье о выгрузке ТТН.